Assistente Financeiro (Tesouraria)

📍Luís Eduardo Magalhães - BA

Realizar diariamente os retornos bancários relacionados às cobranças e extratos bancários.
Enviar e conferir remessas de boletos bancários de forma diária.
Realizar a conciliação bancária e de caixa, envolvendo as contas a pagar e a receber, diariamente.
Conciliação diária do adquirente CIELO.
Preparar e enviar a planilha de contas a pagar semanalmente, com envio toda segunda-feira ao CEO da companhia.
Envie comprovantes bancários ao setor de RH (para férias e rescisões) e ao setor de compras (para pagamentos realizados via PIX ou TED).
Atualizar diariamente a planilha de DDA destinada ao time de Compras.
Acompanhar e conciliar empréstimos bancários.
Provisionar lançamentos manuais que impactem o fluxo da caixa.
Realizar a conceção e o acompanhamento das despesas de viagem destinadas ao horário comercial.
Prestar apoio às filiais externas, esclarecendo dúvidas operacionais relacionadas ao faturamento, como emissão de boletos ou recebimentos via cartão, que possam fugir do processo padrão;
Participe de programas de treinamento sempre que solicitado, aprimoramento contínuo.
Cumprir as normas e diretrizes previstas no Regulamento Interno da empresa.

Local de trabalho: Rua Glauber Rocha, n° 2454 – Jardim Paraiso Fase, Luís Eduardo Magalhães – BA
Tipo de Contratação: CLT – Contrato com remuneração fixa